Pobrania (COD) i zwroty kurierskie: rozliczanie wpłat

Gdy kurier doręczy paczkę za pobraniem, zbiera pieniądze od klienta i przelewa je Tobie zbiorczo, zwykle jednym przelewem za kilka przesyłek. Zaksio pomaga dopasować taki przelew do konkretnych przesyłek i zaproponować księgowanie.

Skąd bierze się kwota pobrania

Kwota pobrania pochodzi z zamówienia: jeśli zamówienie ma wpisaną kwotę pobrania (cod_amount), używamy jej, a gdy jej brak, wartości brutto zamówienia płaconego za pobraniem. Nie ustawiasz jej w oknie tworzenia przesyłki. Rachunek, na który kurier przekaże pobrania, możesz zapisać w koncie kurierskim w polu „Rachunek do pobrań (opcjonalnie)”. Kurierzy bez pobrania (DHL Express) lub z pobraniem tylko dla jednej paczki (GLS) są w oknie oznaczeni.

• „Pobranie: czeka na doręczenie” (pending): paczka jest w drodze.
• „Pobranie: odebrane, czeka na rozliczenie” (collected): kurier doręczył paczkę i zebrał pieniądze.
• „Pobranie: rozliczone” (settled): wpłata od kuriera jest dopasowana i zaksięgowana.

Rozliczanie wpłat od kuriera

1. Zaimportuj wyciąg bankowy w module „Bank”, żeby wpływy od kuriera trafiły do niedopasowanych.
2. W „Wysyłki”, zakładka „Pobrania (COD)”, kliknij „Znajdź dopasowania”.
3. Zaksio szuka wpływów, w których tytule są numery przesyłek, a suma zgadza się z sumą ich pobrań (pewność 0,97). Drugi sposób: wpływ od kuriera równy sumie wszystkich jego doręczonych i jeszcze nierozliczonych pobrań (pewność 0,85).
4. Każde dopasowanie trafia jako propozycja do „Skrzynki zespołu” (agent Marek). Po zatwierdzeniu księgujemy Wn rachunek bankowy, Ma 201, oznaczamy wpływ jako dopasowany, zamówienia jako opłacone i zwiększamy wpłaty powiązanych faktur.
5. Jeśli dopasowania nie ma, użyj „Rozlicz wybrane ręcznie”: wskaż wpływ z banku i przesyłki, które pokrywa. Wymaga to uprawnienia finansowego.

• Rozliczamy wyłącznie dokładną zgodność sum. Prowizji potrąconej przez kuriera i niezgodności kwot system nie zgaduje: rozliczasz je ręcznie.
• Jedna wpłata może dotyczyć pobrań tylko jednego kuriera i jednej waluty.
• Księgowania oznaczamy flagą needsReview do czasu potwierdzenia z księgowym. Otwarte pytania: czy konto 201 jest właściwe dla pobrań, jak ujmować prowizję kuriera i jak traktować pobranie bez faktury.

Zwroty i etykiety zwrotne

1. Zwrot od klienta zakładasz w module zamówień („Zwroty”). Na liście zwrotów w „Wysyłki” (zakładka „Zwroty”) pojawia się z przyciskiem „Wygeneruj etykietę”.
2. Domyślnie użyjemy tego samego kuriera i tej samej usługi co przy przesyłce wychodzącej, o ile kurier obsługuje zwroty. Adresy są zamienione: nadawcą jest klient, odbiorcą adres nadawcy konta.
3. Etykietę zwrotną pobierzesz w szczegółach przesyłki zwrotnej (przycisk „Etykiety” przy zwrocie) i wyślesz klientowi.
4. Gdy kurier doręczy paczkę zwrotną, zapisujemy zdarzenie w dzienniku przesyłki.
5. Przyjęcie towaru na magazyn zostaje ręczne: robisz je w zamówieniach, razem z kontrolą stanu towaru.

• Dla zwrotu jest co najwyżej jedna aktywna etykieta zwrotna. Zamknięte lub odrzucone zwroty jej nie dostają.
• Nie każdy kurier obsługuje zwroty przez API (na przykład GLS): wtedy wybierz innego kuriera.
• Automatyczne przyjęcie zwrotu po doręczeniu i propozycja przyjęcia od agenta nie są jeszcze włączone.

Gdzie to znaleźć w aplikacji

Menu „Wysyłki” (grupa „Magazyn”): zakładki „Pobrania (COD)” i „Zwroty”. Oglądanie wymaga uprawnienia shipping:read, generowanie etykiet i rozliczanie uprawnienia shipping:write (ręczne rozliczenie także uprawnienia finansowego). Moduł shipping jest włączony cechą shipping w profilu firmy. Propozycje zatwierdzasz w „Skrzynce zespołu”.