Migracja danych klienta z innego programu: JPK, CSV i XLSX

Kreator migracji (menu Konto, „Migracja danych”) przenosi dane firmy z poprzedniego programu księgowego. Działa na jednej firmie naraz, więc biuro przenosi klientów po kolei, po przełączeniu się na ich organizację.

Co można wczytać

• Kontrahenci i towary lub usługi (deduplikacja po NIP, nazwie, SKU i EAN).
• Plan kont z mapowaniem kont ze starego programu na konta w Zaksio, w tym konta analityczne sprowadzane do syntetycznych.
• Bilans otwarcia (salda kont): tylko wtedy, gdy sumy Winien i Ma się zgadzają.
• Zapisy księgowe z poprzedniego okresu: każdy zapis osobno, tylko zbilansowany i w otwartym okresie.
• Stany początkowe magazynu, nierozliczone faktury (należności i zobowiązania) oraz pracownicy.
• Historia VAT z JPK_V7: sumy z deklaracji i nadwyżka do przeniesienia.

Pliki JPK: najpewniejsza droga

JPK ma publiczny format Ministerstwa Finansów, więc większość programów potrafi go wygenerować. Kreator rozpoznaje JPK_KR_PD (plan kont, salda, dziennik), JPK_FA (kontrahenci i nierozliczone faktury), JPK_MAG (towary i stany) oraz JPK_V7M i JPK_V7K (kontrahenci i historia VAT).

Pozostałe programy: CSV i XLSX z mapowaniem

Pliki wFirma, Optimy, Symfonii, enova365, ifirmy, Fakturowni, Subiekta i Rewizora nie mają jednej publicznej specyfikacji, którą można by odczytać wprost. Dlatego wczytujesz eksport do CSV albo Excela (XLSX), a kreator sam proponuje dopasowanie kolumn po ich nazwach. Dopasowanie poprawiasz ręcznie i zapisujesz jako profil, więc kolejnego klienta z tego samego programu przenosisz jednym kliknięciem.

Kroki kreatora

1. Wybierz program źródłowy i wgraj plik (do 10 MB i 20 000 wierszy). Kreator rozpozna strukturę.
2. Wybierz rodzaj danych i sprawdź mapowanie kolumn. Dla bilansu otwarcia i stanów podaj datę otwarcia.
3. Przejrzyj podgląd: nowe wiersze, duplikaty, pominięte i błędne z powodem. Nic nie jest jeszcze zapisane.
4. Uruchom import w tle. Zobaczysz pasek postępu i raport z ostrzeżeniami.

Bezpieczeństwo i cofanie

• Ten sam plik nie wczyta się dwa razy dla tego samego rodzaju danych.
• Plik JPK z innym NIP niż NIP firmy jest blokowany, żeby nie wgrać danych do niewłaściwego klienta.
• Numery PESEL są szyfrowane i nie trafiają do podglądu, raportu ani dziennika zdarzeń.
• Każdy import to partia. Możesz ją cofnąć, jeśli nic na niej nie zbudowano; zapisy księgowe są cofane stornem, bo księga jest niezmienna.