Integracja
Wyciągi bankowe MT940 i CSV w Zaksio
Import wyciągów z pliku MT940 lub CSV, wykrywanie duplikatów i automatyczne dopasowanie wpłat i wydatków do faktur.
Co robi
Wyciągi bankowe MT940 i CSV: co dostajesz
MT940 i CSV
Format jest rozpoznawany po zawartości pliku (UTF-8 lub Windows-1250), a w MT940 sprawdzany jest numer rachunku i zgodność salda końcowego z sumą transakcji.
Duplikaty
Ten sam plik nie zostanie wczytany dwa razy, a nakładające się wyciągi dodają tylko nowe transakcje.
Dopasowanie płatności
Wpłaty trafiają do faktur sprzedaży, a wydatki do faktur zakupu: po numerze faktury w tytule, kwocie co do grosza, NIP i nazwie kontrahenta.
Rozliczenia i różnice kursowe
Wpłata częściowa rozlicza fakturę częściowo, a wpłata w PLN za fakturę walutową liczy różnicę kursową.
Połączenie
Jak to połączyć
Pobierasz wyciąg ze swojego banku i wczytujesz go w aplikacji, bez udostępniania haseł do bankowości.
- W bankowości internetowej pobierz wyciąg w formacie MT940 albo CSV.
- W Zaksio dodaj rachunek (polski numer lub IBAN) i kliknij „Importuj wyciąg”.
- Przejrzyj propozycje dopasowań i zatwierdź je w skrzynce decyzji.
Dobrze wiedzieć
Zakres i wymagania
- Nie udostępniasz hasła do banku ani nie dajesz dostępu do rachunku: Zaksio czyta tylko plik, który sam wczytasz.
- Propozycje o niskiej pewności są pomijane, a niejednoznaczne mają obniżoną pewność.
Instrukcje i pozostałe integracje
Zarządzaj mądrzej. Rośnij szybciej.
Możesz zacząć od jednej firmy i kilku faktur.
- Za darmo, bez karty
- Darmowy plan Basic bez limitu czasu