Raporty finansowe i zamykanie okresów księgowych

Raporty

Strona „Raporty” liczy wszystko z księgi głównej i wymaga uprawnienia do odczytu finansów. Ma trzy zakładki:

• „Rachunek zysków i strat”: wariant kalkulacyjny z kont wynikowych, z polami „Od” i „Do” oraz skrótami („Ten miesiąc”, „Poprzedni miesiąc”, „Ten rok”, „Poprzedni rok”). VAT i rozrachunki nie wchodzą do wyniku.
• „Bilans”: aktywa i pasywa na wybrany dzień. Wynik finansowy jest liczony narastająco od początku księgowości, bez zamknięć rocznych. Plakietka „Bilans zgodny” to kontrola integralności księgi.
• „Podsumowanie”: wynik miesiąca i roku, środki, należności, zobowiązania i wartość zapasów.

Raportów nie można wyeksportować do pliku z poziomu aplikacji.

Prognoza płynności

Strona „Prognoza płynności” (horyzont 4, 8, 13 lub 26 tygodni) jest liczona deterministycznie, bez AI. Saldo początkowe to saldo księgowe rachunków bankowych i kasy. Wpływy to otwarte faktury sprzedaży w terminie płatności, wydatki to zaksięgowane faktury zakupowe w terminie. Należności po terminie do 30 dni trafiają do tygodnia 0, a starsze są pokazane osobno jako „Ryzykowne należności”.

Księga główna

„Księga główna” ma zakładki „Dziennik”, „Bilans obrotów” i „Plan kont”. Księga jest tylko do dopisywania: błędny zapis poprawiasz stornem (nowy zapis z zamienionymi stronami), a nie edycją. „Nowy zapis” pozwala dodać zapis ręczny z co najmniej dwiema pozycjami, w którym Wn musi równać się Ma.

Zamykanie okresów

• Ustawienia, „Okresy księgowe”: przycisk „Zamknij” działa dla zakończonych miesięcy i po kolei (wcześniejszy niezamknięty okres z zapisami blokuje zamknięcie późniejszego).
• Po zamknięciu baza odrzuca nowe zapisy z datą z tego miesiąca.
• „Otwórz ponownie” może wykonać tylko Właściciel. Zmiany w otwartym okresie mogą zmienić wynik i dane, na podstawie których złożono już deklaracje.
• Zamykanie i otwieranie zostawia ślad w dzienniku zdarzeń. Automatycznego zamknięcia roku nie ma.