Faktury cykliczne: szablony, harmonogram i zatwierdzanie
Sprzedaż. Treść zweryfikowana: 11 października 2026.
Tworzenie szablonu
Faktury cykliczne, przycisk „Nowy szablon” (uprawnienie do zapisu w sprzedaży). Pola: Nazwa szablonu, Kontrahent, Częstotliwość („Co miesiąc”, „Co kwartał” lub „Co rok”), Dzień miesiąca (1–28, aby termin istniał w każdym miesiącu), Początek cyklu, Koniec cyklu (puste = bez końca), Termin płatności w dniach (0–365, domyślnie 14), Metoda płatności, Rachunek bankowy, Uwagi na fakturze oraz pozycje (1–100). Podgląd „Najbliższe terminy wystawienia” pokazuje, kiedy szablon się uruchomi.
Co dzieje się w dniu cyklu
- Zespół AI sprawdza szablony co godzinę. Szablon, którego termin nadszedł, dostaje akcję Marka „Wystaw fakturę cykliczną” w Skrzynce zespołu; na liście widać plakietkę „Termin nadszedł”.
- Po „Zatwierdź” faktura jest tworzona i od razu wystawiana: data wystawienia i sprzedaży to dzień cyklu, a termin płatności liczy się od niego.
- Harmonogram przesuwa się na kolejny cykl. Po wystawieniu zwykłym torem powstaje akcja Anny „Wyślij do KSeF” (i ewentualnie wydanie WZ).
Zaległe cykle (np. po wstrzymaniu szablonu) są proponowane po kolei, od najwcześniejszego, i wystawiane na datę cyklu, nie na dzisiaj. Ta sama data nie wystawi się dwa razy.
Tryb automatyczny
Właściciel może w Ustawienia, „Zespół AI”, przestawić „Wystawianie faktur cyklicznych” na „Wykonuj automatycznie”. Wtedy faktura wystawia się bez Twojego kliknięcia, więc włączaj to tylko dla szablonów, którym w pełni ufasz.
Wstrzymanie, wznowienie, usunięcie
- Stany: „Aktywny”, „Wstrzymany” i „Zakończony” (po ostatnim cyklu, gdy kolejny termin wypada po dacie końca). Zakończonego szablonu nie da się wznowić.
- Wstrzymany szablon nie jest proponowany; po wznowieniu z zaległym terminem znów dostanie propozycję.
- Usunięcie jest trwałe, ale wystawione faktury zostają.
- Zmiana dnia lub częstotliwości działa od kolejnego cyklu; najbliższy termin jest już ustalony. Kontrahenta i daty początku nie da się zmienić.